• Tägliche Arbeiten:
  • Tagesbilanzkontrolle

• Monatliche Arbeiten:
  • Erstellen Inventare / Monatsreportings (Bilanz, ER, Ausserbilanz, bankindividuelle Auswertungen)

  • Erstellen und Einreichen von Reulatory Reportings: MONA, KRED, KWERA, MIRE, LCR, ZISA

• Quartalsweise Arbeiten:
  • Vorbereiten Inventar Zinsrückstellungen

  • Erstellen und Einreichen von Regulatory Reportings: ARIS, BUWO, P_CRSABIS, P_SR, PSBR, ZIRU, LER

• Halbjährliche Arbeiten:
  • Erstellen und Einreichen von Reulatory Reportings: AURUH, AURU, NSFR

• Jährliche Arbeiten:
  • Erstellen und Einreichen von Regulatory Reportings: JAHR, WEBJ. LER20

• Ganzjährig:
  • Zusätzlicher Support und Beratung zu Regulatory Reportings

Jährliche Arbeiten:

• Erstellen von Anhangstabellen (Zahlenteil) zur Jahresrechnung nach aktuellen Rechnungslegungsstandards

• Revisionsvorbereitung, Revision vor Ort bei uns oder Remote

• Bankenbesuche vor Ort (mind. jährlich)

• Zusätzlicher Support und Beratung Finanzbuchhaltung

Monatliche Arbeiten:

• Erstellen ALM-Übersichtsreporting

• Bilanzabstimmung

• Aktualisieren Markt-/Zinsszenarien

• Zusätzlicher Support und Beratung ALM

Nach Anfall:

• Kontierung

• Vergütung und Verbuchung

Tägliche Arbeiten:

• SIC-/EUR-SIC Abstimmung

• Abstimmung von Korrespondenzbankkonten

Quartalsweise Arbeiten:

• VST-Abrechnung auf Kundenzinsen

• MWST-Abrechnung

Jährliche Arbeiten:

• Berechnen der Vorsteuerpauschale

• Abliefern VST auf Eigendividende

• VST-Rückforderungen

Spezielle jährliche Arbeiten:

• Umsatzabstimmung